中国株 システムトレード 奮闘記

相変わらずブログはサボりっぱなし、、、(^^;

ところで、ついに新エネルギー産業振興投資計画が出てくるとの観測が高まっているようです。

く～、もうちょっと早く出て欲しかった。。。0566アポロソーラーのポジション、随分縮小しちゃったよー。

もちろん、昨日このニュースが出てから、昨日今日と株価は順調なんで、この２日でとりあえずは折り込まれたかなぁ～。

いやいや、今後具体的な話が出てくると、さらに2段、3段のロケット発射があると思うんだけどな～。先週0．69で買っとくんだったなー。(^^;

《新エネルギー産業に5兆元の投資計画、風力発電やスマートグリッドなど》

新エネルギー産業の発展に向け、中国政府が5兆元規模の投資計画を打ち出すとの観測が浮上している。国家エネルギー局は近く、積極的な投資方針を盛り込んだ新エネルギー産業10カ年計画（2011－20年）を国務院（内閣に相当）に提出する見通し。『21世紀経済報道』が21日伝えた。

同計画の対象となるのは、中国が新興エネルギー産業と位置付ける原子力発電、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電など。また、石炭の利用効率を高める「クリーン・コール・テクノロジー（CCT）」、電力需給を最適化する「スマートグリッド」など、温室効果ガスの削減や新エネルギーの普及促進に貢献する新技術も含まれるという。

関係者によると、大型投資の実施により、2020年までにエネルギー消費に占める石炭への依存度は大きく低下し、二酸化硫黄（SO2）の排出量は年間780万トン、二酸化炭素（CO2）の排出量は同12億トン削減できると試算されている。

あれ、気がついたらもう7月。6月は空白の1ヶ月でした。。。

1st July 2010
現金　602,509.77
株式　778,000.00
---------------
合計 1,380,509.77

-21,525.21 / -1.53％（5-6月）
-126,312.53 / -8.38％（年初来：1,506,822.3）

4th May 2010
現金　339,384.98
株式　1,062,650.00
---------------
合計 1,402,034.98

-15,648.58 / -1.11％（4月）
-104,787.32 / -7.47％（年初来：1,506,822.3）

この2ヶ月はホント、しんどかった。。

5月の中旬に元気を取り戻したかに見えた中国株もその後迷走。。。さらに私の主力であった0566アポロソーラーの突然の取引停止。

そして、100％以上の新株発行。それも株価はおよそ1/3。。。

あの発表があってから、生きた心地はしませんでした。脳裏をよぎったのは昨年カテキンさんの福記食品の一件。

上場廃止はともかく、新株の数と価格を見ただけでは、1/6の株価になってもおかしくはないと、取引再開の約1ヶ月を苦しみました。

で、6月17日の早朝、中国株仲間の情報でアポロの取引再開を知りました。「ついにその日が来たか、、、」その事実を早朝知った私は職場まで吐きそうになりながら向かいました。こんな精神状態の時は、とにかく車の運転に注意です。ブラックマンデーの翌日は交通事故が多発したとか。とりあえず、プレマで成り行き売りをするつもりでいました。注文も出してました（チキンな私）。

ちょうどその日はオープニングを見ることができる日だったので、見ました。はっきり言って見たくなかったですが、、、日本時間午前10:30です。

で、、、、びっくりしました！？？？？

なんと、44％のup！株価は1ドルを表示しています。

はっきり言って何と言っていいか分からない。サーバーの故障じゃないかと思いました。

早速、成り行き売りを出していた注文を引っ込め、1/3を成り行き売り、1/3を0.9指し値に変更。1/3は売りを取りやめ。そして、さらに様子を見ました。

さすがに1ドルからは値が下がってきましたがまだ30％程度のアゲアゲです。僕は神に祈るような気持ちです。

「頼む、夢でないことを！頼む、現実であってくれ！」

しかし、アポロはなかなか寄りつこうとしませんでした。

そして、ついに0.9で寄りつき。注文を確認すると見事に持ち株の2/3が約定しています。。。

どっと疲れがこみ上げ、僕は仕事場の椅子にぐったりと寄りかかったのでした。これで最悪のシナリオは回避できた。回避できたどころか、約30％の利益を取ることができた。約100万ですが、株価1/6もあり得ると覚悟を決めていた自分にとってはあり得ない展開でした。。。

その後、株価の推移を見ていましたが、下げては騰げ、さらに下げてはちょっと戻しという展開をたどっていたので、思い切ってほとんどの株を処分しました。

結局アポロは一気に値を下げ、取引停止前の7％程度アップの0.76で取引終了。僕の長い一日は終わったのでした。。。。

以前カテキンさんに、「完全に確信の持てない中小型株は買ってもPFの15％まで」と言われたことがありますが、今回ばかりは本当にPF配分の重要性を思い知らされました。結果オーライと言いたいところですが、かなり痛い思い出として脳裏に刻まれることになりました。

リスク管理、投資の最も重要なポイントの一つです。

恐ろしいニュースが飛び込んできた。。。

漢能控股首持鉑陽<00566.HK>逾49億股
聯交所資料顯示，漢能控股於5月20日，在場外以每股0.239元，首度持有鉑陽太陽能<00566.HK>逾49億股

嫌な予感。。あぁ、ボクの主力株、アポロソーラー。。。

君は一体どこへ行こうとしているのか。。。。

採用されましたー！

これからいっそうの活躍が期待される！！也

鉑陽太陽能<00566.HK>宣布，獲摩根士丹利資本國際指數公司(MSCI) 納入香港小型股指數，將於5月26日收市後生效

僕はまだ自分が本当に何をやりたいのか分かっていない。。40にもなろうというのに。。。

stay hungry, stay foolish. ジョブスはいいこと言うなぁ～。

買い　0233　30,000株　0.86

4月13日に売っていたマイちゃん0233を最近買い戻している。言わずと知れた中国株人気ブロガー上海Ⅱさんの主力株やけど、決算後売りたたかれてた。

前回の売りはかなり正解だったってことになるけど、もちろん僕が売ったのは決算を睨んでの行動ではなく、ただ単にリスクマネーを縮小したかったから。その時に割安感が少なく、持株数も大きくなかった銘柄を売っただけのこと。

だから、今回の下落に引っかからなかったことを特に喜んでもいないし、特に何も感じてない。

ただ、あそこで売らなかったらたぶん後悔してたんだろうなぁ。ルールを守れなかったってことで。

ということで、4月の成績は全くもって振るわなかったんだけど、一応本人なりには努力した結果かな。

それから、4月は本業がめちゃくちゃ忙しかったんで、中国株の売買はコツコツやっていたけど、ブログにまとめることは全くできなかった。っていうか、疲れ切ってする気も起きなかった。

5月も本業の忙しさは続くので、なかなかアップできないことも多いと思うけど、できるだけ記録に残して行きたいと思う。

今持っている銘柄は4月の成績にあるとおり。知っている銘柄でシグナル点灯している銘柄を少しずつ仕込んでいる感じ。ただし、移動平均線が右肩下がりの銘柄が多いため、すぐに割安感がなくなる銘柄も多い。

しばらく様子をうかがって、反発が望めないようであれば、そこそこの株価の戻しで売ると思う。

今後の方針としては、0566アポロを主力に据えて、株価が0.7を切り、さらにシグナルが点灯するようなら、容赦なく株数を増やしていく予定。今のところPFの30％程度なので、最大60％ぐらいまでは持っていっていいと思っている。

特にアポロに関しては、昨年末から自社株買いを積極的に行っているので、少なくとも中間決算までは主力で行くつもり。

残りの30％程度はカテキンさんにコバンザメ戦法かなぁ。(^^;

しかし、笑うなかれ！！勝利の女神がついている人についていくのは立派な戦法。現にそれは過去6年間の結果でほぼ証明されているようなものだ。勝ち馬に乗るという言葉もあるが、中国株の世界では「カテ馬に乗る」ことが重要。

そして残りの40％をCPもしくは独自の銘柄へ投資しながら、比較的短期のリターンを狙っていく。特に今年初めから、投資成績が芳しくないので、あまり無理をするのは禁物。H株指数を中心に分析しながら、割安な時期に割安な銘柄を仕込むことで利益を求めていく従来の投資スタイルを貫いていこうと考えている。

それにしても、マイちゃん売られ続けるなぁ～。上海Ⅱさんもちょびっと想定外だった感じ。ちょっと長い目で見た投資という風に位置づける必要がでてきそうですね。下げたら買い、騰げたら売り、それをくりかえそーっと。

骨折り損のくたびれもうけ・・・。
ま、それでも被害は最小限に止めている。とにかく諦めて自分の投資スタイルを変更するようなことだけはしない。

4th May 2010
現金　339,384.98
株式　1,062,650.00
---------------
合計 1,402,034.98

-15,648.58 / -1.11％（4月）
-104,787.32 / -7.47％（年初来：1,506,822.3）

1st Apr 2010
現金　606,023.56
株式　811,660.00
---------------
合計 1,417,683.56

+65,395.97 / +4.83％（3月）
-89138.74 / -5.91％（年初来：1,506,822.3）

MY　PF・・・えらく分散してしまいました。(^^;
割安に映っている銘柄にとりあえず唾つけ作戦です。ここからさらに割安感を高めていく銘柄をさらに仕込んでいこうと思います。逆に戻したら、遠慮なく売って、少しずつでも回していく予定です。

相場の波を的確に掴むことは難しい。さらにその都度、そのタイミングで上昇する銘柄を的確に掴むことも難しい。。

そう言う意味では、数ある中国株投資家、中国株投資家ブログ運営者、いや、投資情報発信者でカテキンさんほどの成果を上げている人を私は知らない。

カテキンさんは、この期間でも、0700テンセント、1044ティッシュ、8221薬、0819電動自転車、2010アミノ酸、0800A8と今なお騰がり続ける銘柄を買い続けていらっしゃる。。。。これは凄いことだ。ちょっと凄すぎる。

今年に入ってからの相場は昨年のように割安銘柄を買えば儲かるという簡単な相場でなくなったことだけは事実。もちろん、1月中盤からの下落相場、そして4月後半からの不透明相場、その中でも被害は最小限レベルにくい止めているとは思う。自分の投資スタイルを諦めることなく、1年トータルで利益の達成を考えていきたいが、、カテキンさんの動向だけは要チェックだ。

とにかく本業がメッサ（死語）忙しい！はっきり言ってトレードにもかなりの影響を与えてしまっている。

おかげで先週末金曜日に史上最悪のミストレードをしてもうた。。。後のカーニバル。

ということで、すこーし落ち着いたので近況報告。

＜トランスリンクのニュースから＞
　個別では、曽俊華財政長官の発言を受け、不動産銘柄が軒並み安。香港系の新世界発展
（00017）が3.44％、信和置業（00083）が2.97％、ハンルン・プロパティーズ（00101）
が2.45％下落し、指数構成銘柄の値下がり率上位に並んだ。また、深セン市など4都市で
物業税（固定資産税）徴収のモデル実施が認可されたとの報道を受け、本土系の中国海外
発展（00688）も0.79％安。このほか、第三者割当増資などで正味1億7000万HKドルを調達
する計画を発表した創新能源控股（00702）は58.54％高と暴騰。半面、筆頭株主を割当先
とする増資計画を明らかにした中国雨潤食品集団（01068）は10.10％安と急落した。タイ
のACL銀行の買収完了を発表した中国工商銀行（01398）は前日比横ばいだった。

0702は、昨年結構なポジションを取っていた銘柄。今日は40％upまでは見てたけど、そこまでいったんかー。宝くじやね。

1068は4年くらい前に持ってた。その後もウォッチし続けているけど、なかなかご縁がない。増資で急落みたいだけど、シグナル点灯したら買ってもいいなぁ、って思う。

で、今チェックしたら、買いシグナル点灯まであと少しってレベル。これは近々再会って展開かも。雨潤食品(1068)は、、、ってここまで書いたところで神さんに呼ばれたから、続きは後で。。。

売り　0233　50,000株　1.29

リスク管理の観点から、0233マイメディケアを売った。

が、1.35まで行ったのね。。。やっぱ板を見ながら値段を決めるとだめだわー。買えば下がり、売れば騰がるのが株！(^^;

買い　0235　50,000株　0.55

ここ1ヶ月ほどのトレードはほとんど動きのないものだった。仕事も忙しくなってきたし、これだけマーケットの調子がいいと、割安銘柄がほとんどなくなってくるのでしょうがない。

しかし、あまりトレードしないと、チャートを見るのもおろそかになるし、マーケットの動きにも敏感でなくなる。もちろん、マーケットに不感症なぐらいが素人投資家にはちょうどいいとも言えるのだが、、、はっきり言ってちょっとつまんない。。。この感覚が良くないんだろうが、、(^^;

ということで、ずっとウォッチしている0235中策集団をちょびーっとだけ購入。この銘柄は時たま噴くので面白い。シグナルもそろそろ点灯かなぁ、というぐらいにあるので打診買い。

しかし、これだけ指数が高いと、おいそれと資金を投下するわけにはいかない。お金のこねたさんによると、来週とりあえず一盛り上がりしてそこからお休み（アメリカ株）らしいので、今週はちょっと注目です。

その後、セオリー通りに下げ始めれば（と言っても、中国株にはそんなセオリーないんやけど。。）、5月は買い時を狙って、ビシッと決めたいと思っている今日この頃です。